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SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.923.387/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.978.630
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.923.387/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Premium FIC FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de dezembro de 2010. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., empresa especializada na condução de estratégias de investimento, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.978.630. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o Sparta Premium aplica a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando eficiência na gestão de sua carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

4.05814.07124.08464.097604/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9722%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 4,058145 e encerrou em 4,097600. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,7464%, recuando de R$ 117,1 milhões para R$ 110,3 milhões. Observou-se um momento de alta relevante no patrimônio até o dia 14/05, quando atingiu o pico de R$ 122,5 milhões, seguido por uma queda acentuada entre os dias 15/05 e 18/05, período em que o montante caiu de R$ 122,5 milhões para R$ 113,3 milhões. O número de cotistas apresentou uma leve tendência de queda ao longo do mês, iniciando com 1863 investidores e finalizando com 1857, apesar de uma pequena recuperação na reta final do período analisado. O comportamento dos dados reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.058145R$ 117.100.1491863
05/05/20264.059966R$ 117.053.9511862
06/05/20264.061975R$ 117.401.7401859
07/05/20264.064101R$ 117.157.8191860
08/05/20264.066162R$ 120.803.2971861
11/05/20264.068226R$ 121.810.2321859
12/05/20264.070280R$ 121.998.4501862
13/05/20264.072376R$ 122.117.4621862
14/05/20264.074439R$ 122.529.1341860
15/05/20264.076454R$ 122.516.5791858

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