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SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.444.154/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 713.868.703
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.444.154/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Max Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 30 de junho de 2016, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, priorizando papéis emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na análise e seleção de ativos de crédito. A administração, por sua vez, é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que atua na custódia e no controle operacional do veículo. Conforme os dados registrados em 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 713.868.703. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia está voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada garante que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento, mantendo uma política de alocação alinhada aos seus objetivos de crédito privado.

Performance — Último Mês

2.86422.87552.88722.898604/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2016%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,864165 e encerrou em 2,898580, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 4,4079% no período. O montante passou de R$ 559,48 milhões para R$ 534,82 milhões, refletindo uma redução de aproximadamente R$ 24,66 milhões. É importante notar que essa desvalorização do patrimônio ocorreu de forma gradual, com momentos de maior volatilidade observados entre os dias 05/05 e 06/05, quando o PL sofreu uma redução relevante. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores, o que indica que a variação do patrimônio não foi decorrente de alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.864165R$ 559.482.3844
05/05/20262.866005R$ 560.057.0144
06/05/20262.867706R$ 551.765.5714
07/05/20262.869308R$ 552.154.9484
08/05/20262.871075R$ 547.188.6944
11/05/20262.873152R$ 542.396.1734
12/05/20262.876113R$ 542.703.4854
13/05/20262.877945R$ 542.741.3984
14/05/20262.879267R$ 542.509.8494
15/05/20262.880973R$ 541.638.7784

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