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SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.773.148/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.412.644
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.773.148/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de abril de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida corporativa. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado de longo prazo, sua estratégia está voltada para a exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 130.412.644, apurado em 28 de março de 2025. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.36542.37452.38382.392904/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1632% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,392902. Apesar da rentabilidade positiva, observou-se uma trajetória de queda no patrimônio líquido, que recuou 11,6944%, passando de R$ 96,94 milhões para R$ 85,61 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que diminuiu de 373 para 366 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma desvalorização acentuada do patrimônio logo no início do período, especificamente entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante sob gestão caiu de R$ 97,00 milhões para R$ 88,18 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio manteve uma tendência de estabilidade com leves oscilações, enquanto a cota seguiu em trajetória de alta constante e consistente durante todos os dias úteis do mês, refletindo uma performance positiva contínua, mesmo diante da saída de capital e de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.365388R$ 96.949.192373
05/05/20262.366861R$ 97.009.581373
06/05/20262.368221R$ 88.184.916372
07/05/20262.369497R$ 88.232.442372
08/05/20262.370911R$ 87.274.115371
11/05/20262.372577R$ 87.297.709371
12/05/20262.374971R$ 87.385.763371
13/05/20262.376438R$ 87.042.420368
14/05/20262.377485R$ 87.080.762368
15/05/20262.378847R$ 86.045.864367

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