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SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

CNPJ 30.676.315/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 837.165.570
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.676.315/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Master A Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de agosto de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 837.165.570. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas do setor de infraestrutura, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que segue diretrizes específicas de governança e administração para a condução de suas atividades no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.17832.18432.19042.196304/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8269%. O valor da cota iniciou o mês em 2,178314 e encerrou em 2,196328, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com breves oscilações pontuais observadas nos dias 13, 15 e 19 de maio. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) do fundo registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 5,6210% no período. O montante passou de R$ 1,935 bilhão para R$ 1,826 bilhão, refletindo uma redução contínua de recursos sob gestão, apesar da valorização da cota. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 2 durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a contração do PL sugere saídas de capital relevantes que superaram o rendimento gerado pelos ativos da carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.178314R$ 1.935.107.9992
05/05/20262.179145R$ 1.935.845.9422
06/05/20262.180635R$ 1.932.500.6372
07/05/20262.181157R$ 1.924.203.6232
08/05/20262.182997R$ 1.919.342.6602
11/05/20262.183507R$ 1.902.100.1922
12/05/20262.184297R$ 1.902.787.9542
13/05/20262.183537R$ 1.897.973.9822
14/05/20262.185304R$ 1.893.136.5402
15/05/20262.183908R$ 1.882.929.4782

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