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SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 51.924.043/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 627.267.867
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.924.043/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus investimentos para projetos que contribuem para o desenvolvimento de setores estratégicos do país, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 627.267.867. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem essa classe de ativos, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa. O Sparta Infra Master V é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ligados a projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma equipe especializada na análise e seleção desses ativos específicos.

Performance — Último Mês

98.925599.273399.631699.979404/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3879% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 615.717.461, ante os R$ 613.338.245 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização consistente na primeira quinzena, com o pico da cota atingido em 28/05/2026, quando alcançou R$ 99,979405. Contudo, observou-se uma volatilidade pontual, com quedas relevantes registradas nos dias 13/05, 15/05 e 19/05. O encerramento do mês, em 29/05, foi marcado por uma retração acentuada na cota, que recuou para R$ 99,309268, impactando o resultado acumulado do período. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202698.925523R$ 613.338.2451
05/05/202699.034051R$ 614.011.1171
06/05/202699.213470R$ 615.123.5151
07/05/202699.456193R$ 616.628.3991
08/05/202699.697603R$ 618.125.1411
11/05/202699.695643R$ 618.112.9851
12/05/202699.735881R$ 618.362.4631
13/05/202699.380365R$ 616.158.2651
14/05/202699.422298R$ 616.418.2461
15/05/202699.037641R$ 614.033.3741

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