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SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 43.140.450/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.397.278
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.140.450/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 07 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.397.278. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a gestão profissional de ativos, observando rigorosamente as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

90.926891.179991.440591.693604/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0081% em sua cota, encerrando o mês cotado a 91,085627. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento idêntico de 0,0081%, saindo de R$ 464,67 milhões para R$ 464,71 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes, como observado em 08/05 e 28/05, quando a cota atingiu seus picos locais. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada no dia 13/05, com a cota recuando para 90,956859, e um ajuste final no último dia do mês, quando o valor da cota retornou a patamares próximos ao início do período. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações diárias da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos da carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202691.078215R$ 464.672.5221
05/05/202691.216493R$ 465.378.0051
06/05/202691.260594R$ 465.603.0031
07/05/202691.218308R$ 465.387.2631
08/05/202691.441688R$ 466.526.9251
11/05/202691.410687R$ 466.368.7611
12/05/202691.358525R$ 466.102.6351
13/05/202690.956859R$ 464.053.3751
14/05/202691.074996R$ 464.656.0981
15/05/202691.074996R$ 464.656.0981

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