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FI

SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.789.657/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.789.657/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de renda fixa focado em infraestrutura, o objetivo central da estratégia é alocar capital em ativos que compõem o desenvolvimento de projetos essenciais no país, com uma característica de exposição atrelada a índices de inflação e prazos mais longos. A estrutura "Master" indica que este fundo serve como veículo principal de alocação, podendo receber investimentos de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas da CVM. O fundo possui uma governança definida pelos seus prestadores de serviço, que asseguram o cumprimento das diretrizes regulatórias e operacionais estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento voltado para a composição de carteiras que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa brasileiro.

Performance — Último Mês

99.7196100.4904101.2847102.055504/0515/0529/05-0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6453%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 754,33 milhões para R$ 749,46 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência de valorização inicial, com a cota atingindo seu pico no dia 08/05/2026, ao alcançar 102,0555. Contudo, o fundo enfrentou um momento de queda relevante em 13/05/2026, quando a cota recuou para 99,9626, marcando uma desvalorização acentuada em relação ao dia anterior. Após esse ajuste, o desempenho apresentou oscilações moderadas, alternando entre leves altas e baixas, sem conseguir recuperar o patamar observado no início do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.212407R$ 754.336.0701
05/05/2026101.404541R$ 755.768.0471
06/05/2026101.744110R$ 758.298.8541
07/05/2026101.787614R$ 758.623.0871
08/05/2026102.055526R$ 760.619.8351
11/05/2026101.936060R$ 759.729.4561
12/05/2026101.863476R$ 759.188.4851
13/05/202699.962662R$ 745.021.7201
14/05/2026100.223387R$ 746.964.9051
15/05/202699.719586R$ 743.210.0721

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