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FI

SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 61.643.338/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.643.338/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na análise e seleção de ativos de crédito, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que atua na custódia e controle das operações. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está estruturada para buscar exposição a títulos atrelados a índices de inflação com prazos de vencimento mais longos, conforme indicado em sua denominação. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura dentro de uma estrutura de gestão profissional e regulada pela CVM.

Performance — Último Mês

95.881796.723297.590198.431504/0515/0529/05-1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,0491%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 241,95 milhões para R$ 239,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência inicial de valorização, com a cota atingindo seu pico de 98,431473 no dia 08/05/2026. Contudo, o cenário reverteu-se de forma acentuada em 13/05/2026, quando a cota sofreu uma queda relevante, passando de 98,135310 para 96,261008. Após esse movimento de baixa, o fundo oscilou em um patamar inferior, alternando leves recuperações e retrações. O valor mínimo da cota no período foi registrado em 19/05/2026, atingindo 95,881743. O comportamento observado reflete a volatilidade dos ativos subjacentes ao longo do mês, resultando no fechamento negativo ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202697.679842R$ 241.952.9681
05/05/202697.825118R$ 242.312.8181
06/05/202698.137208R$ 243.085.8641
07/05/202698.172725R$ 243.173.8391
08/05/202698.431473R$ 243.814.7581
11/05/202698.228445R$ 243.311.8571
12/05/202698.135310R$ 243.081.1631
13/05/202696.261008R$ 238.438.5171
14/05/202696.528003R$ 239.099.8641
15/05/202695.939380R$ 237.641.8441

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