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SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 53.766.005/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 253.647.886
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.766.005/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Infra CDI Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 1º de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco estratégico o setor de infraestrutura, operando sob a gestão da Sparta Administradora de Recursos Ltda. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 253.647.886. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de ativos. O fundo atua como uma estrutura "master", o que significa que ele centraliza os recursos para a execução de sua política de investimento definida em regulamento. Trata-se de uma alternativa de alocação voltada ao mercado de renda fixa, estruturada para investidores que buscam exposição a títulos e valores mobiliários ligados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sob a supervisão de gestores e administradores especializados no segmento.

Performance — Último Mês

0.96010.96330.96670.970004/0515/0529/05-0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,7084%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 239,79 milhões para R$ 238,09 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. Após um início de queda até o dia 06/05, observou-se uma breve recuperação até 08/05. O fundo enfrentou um momento de maior pressão no dia 15/05, quando a cota atingiu um dos patamares mais baixos do período. Embora tenha ensaiado uma sequência de valorização consistente entre 20/05 e 28/05, atingindo o pico de 0,970007, houve uma queda acentuada no último dia de análise, 29/05, que impactou diretamente o resultado final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.966912R$ 239.794.1701
05/05/20260.965704R$ 239.494.7161
06/05/20260.964765R$ 239.261.7901
07/05/20260.965420R$ 239.424.2031
08/05/20260.967365R$ 239.906.6141
11/05/20260.966919R$ 239.795.8911
12/05/20260.966547R$ 239.703.7571
13/05/20260.965202R$ 239.369.9851
14/05/20260.965739R$ 239.503.1361
15/05/20260.962710R$ 238.752.1401

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