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SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 48.970.212/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 156.364.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.970.212/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Sparta Administradora de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 156.364.383, conforme dados registrados em 21 de março de 2025. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura busca atender aos requisitos legais para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado desse segmento, operando sob uma estrutura de gestão profissional. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

101.7435102.1213102.5105102.888404/0515/0529/05-0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1345%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 150.114.972, ante os R$ 150.317.119 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente durante a maior parte do mês, com a cota atingindo seu pico de 102,888352 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta no último dia útil do período, 29/05/2026, quando a cota recuou para 101,743463. Esse movimento de reversão no encerramento do mês foi determinante para o resultado negativo consolidado. O desempenho diário demonstrou volatilidade pontual, com oscilações menores observadas entre os dias 13 e 15 de maio, seguidas por uma recuperação gradual até a desvalorização final observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.880473R$ 150.317.1191
05/05/2026101.883299R$ 150.321.2891
06/05/2026101.945904R$ 150.413.6581
07/05/2026102.015855R$ 150.516.8661
08/05/2026102.127625R$ 150.681.7741
11/05/2026102.208835R$ 150.801.5941
12/05/2026102.298785R$ 150.934.3081
13/05/2026102.242523R$ 150.851.2991
14/05/2026102.187253R$ 150.769.7511
15/05/2026102.079804R$ 150.611.2181

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