SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 36.352.361/0001-44 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.352.361/0001-44

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/03/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundo de Investimento em Participações (FIF) em Infraestrutura. Constituído em 15 de março de 2022, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal deste fundo é aplicar seus recursos predominantemente em cotas de fundos de investimento que compõem sua estratégia de renda fixa, com foco em debêntures incentivadas. Esses ativos estão diretamente ligados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 328.598.597. Por se tratar de um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua estrutura operacional busca alinhar os investimentos às normas da CVM, oferecendo uma alternativa de alocação específica dentro do mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado com foco em desenvolvimento nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7674%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou em 1,694526 e encerrou o mês em 1,707530. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda tanto no patrimônio líquido quanto no número de cotistas. O patrimônio líquido recuou 4,6783%, passando de R$ 758,37 milhões para R$ 722,89 milhões. Paralelamente, a base de investidores apresentou redução, saindo de 14.546 para 13.973 cotistas ao final do período. A análise dos dados diários revela que, apesar da valorização contínua da cota, houve saídas constantes de recursos e investidores ao longo de quase todos os dias úteis do mês. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, enquanto a cota manteve sua tendência de alta, evidenciando um descolamento entre a rentabilidade positiva entregue aos cotistas e a redução do volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.694526	R$ 758.372.895	14546
05/05/2026	1.695120	R$ 758.639.037	14546
06/05/2026	1.696222	R$ 759.132.040	14546
07/05/2026	1.696580	R$ 756.824.709	14524
08/05/2026	1.697950	R$ 755.174.174	14484
11/05/2026	1.698298	R$ 747.791.992	14399
12/05/2026	1.698860	R$ 748.039.637	14399
13/05/2026	1.698231	R$ 747.762.763	14399
14/05/2026	1.699546	R$ 747.568.875	14374
15/05/2026	1.698428	R$ 744.397.602	14339

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