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FI

SPARTA DEB INC INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA

CNPJ 39.959.025/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.333.998.455
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.959.025/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 5 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, ele possui uma estrutura de "fundo de fundos", o que significa que seu patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.333.998.455. Por se tratar de um veículo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às características e regulamentações específicas desses ativos financeiros. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, mantendo o foco na estratégia de alocação em ativos incentivados gerida pela Sparta.

Performance — Último Mês

1.76821.77301.77801.782904/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6812%. A série histórica demonstra um comportamento de oscilação, com um momento de queda relevante observado em 15/05/2026, quando a cota atingiu 1,768164. Após esse ponto, o ativo iniciou uma trajetória de recuperação, alcançando seu pico de valorização em 28/05/2026, com cota de 1,782857. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4154%, encerrando o mês em R$ 1.615.206.699, ante os R$ 1.621.943.986 iniciais. O número de cotistas também apresentou tendência de queda ao longo do período, reduzindo de 30.147 para 29.974 investidores. O cenário reflete uma desvalorização do volume total de recursos sob gestão, apesar do desempenho positivo do valor unitário da cota no intervalo analisado. Os dados indicam uma base de investidores em leve retração, acompanhando a redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.769399R$ 1.621.943.98630147
05/05/20261.771479R$ 1.624.880.73030168
06/05/20261.775281R$ 1.627.487.04030152
07/05/20261.775673R$ 1.626.910.01730125
08/05/20261.778897R$ 1.629.208.66330124
11/05/20261.777633R$ 1.624.096.75530076
12/05/20261.776962R$ 1.624.435.14230097
13/05/20261.770595R$ 1.617.450.29130083
14/05/20261.773485R$ 1.617.888.33830069
15/05/20261.768164R$ 1.612.316.85430051

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