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FI

SPARTA DEB INC FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA

CNPJ 26.759.909/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 524.642.206
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.759.909/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA DEB INC FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 20 de junho de 2017. O veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é direcionada à aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento do fundo é focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos incentivados voltados ao setor de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 524.642.206, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e infraestrutura. Por ser um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional busca alinhar-se às características dos ativos que compõem sua carteira, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos alocados conforme o regulamento vigente.

Performance — Último Mês

2.29812.30392.30992.315704/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7651%, encerrando o mês cotado a 2,315671. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda consistente tanto no patrimônio líquido quanto no número de cotistas. O patrimônio líquido recuou 6,2702%, saindo de R$ 1,191 bilhão para R$ 1,116 bilhão, enquanto a base de investidores diminuiu de 16.354 para 15.480 cotistas ao longo do mês. A série diária demonstra um comportamento de valorização gradual da cota, com momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 13, 15 e 19 de maio. Em contrapartida, a trajetória do patrimônio líquido e do número de participantes foi de declínio contínuo em quase todos os dias úteis do período analisado. O movimento reflete uma redução no volume de recursos alocados no fundo, mesmo diante da performance positiva do valor da cota no intervalo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.298087R$ 1.191.229.00916354
05/05/20262.298891R$ 1.191.645.47916354
06/05/20262.300386R$ 1.187.754.30316302
07/05/20262.300865R$ 1.181.713.17116241
08/05/20262.302728R$ 1.178.442.46216193
11/05/20262.303193R$ 1.168.510.75816093
12/05/20262.303952R$ 1.168.895.65216093
13/05/20262.303084R$ 1.164.298.99816036
14/05/20262.304870R$ 1.159.590.43715980
15/05/20262.303334R$ 1.152.490.71815907

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