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SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 50.038.992/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 213.307.740
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.038.992/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura operacional garante que a condução das estratégias e o cumprimento das normas regulatórias sigam as diretrizes estabelecidas para este tipo de produto financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 213.307.740. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, a estrutura visa oferecer aos investidores uma exposição específica ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em sua carteira por meio de instrumentos de dívida, operando dentro das regras e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.51061.51581.52121.526404/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8947%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico de 1,526429 em 25/05, após um início de mês com alta relevante até o dia 08/05. Posteriormente, observou-se uma queda pontual na metade do mês, com o menor valor registrado em 15/05 (1,510621), seguida por uma recuperação consistente até o encerramento do período. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 1,7002%, saindo de R$ 516,28 milhões para R$ 507,50 milhões. O número de cotistas acompanhou esse movimento de saída, reduzindo-se de 7.527 para 7.343 investidores ao longo dos dias analisados. O comportamento dos dados indica uma descontinuidade entre a rentabilidade positiva entregue pelo fundo e a redução do volume de recursos sob gestão e da base de investidores no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.511653R$ 516.286.1517527
05/05/20261.515612R$ 517.761.0157533
06/05/20261.522193R$ 518.865.2977519
07/05/20261.521355R$ 517.882.3247504
08/05/20261.522919R$ 517.604.4437485
11/05/20261.519403R$ 516.390.0917457
12/05/20261.518177R$ 516.071.5427460
13/05/20261.511774R$ 512.575.4407445
14/05/20261.514788R$ 512.868.0637436
15/05/20261.510621R$ 510.853.2007426

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