CredCapital
CredCapitalFundos › SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.853.123/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.213.974
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.853.123/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta BWM Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 17 de agosto de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. A gestão do fundo é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais do fundo. Conforme dados apurados em 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 126.213.974. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial registrado na CVM.

Performance — Último Mês

1.40801.41381.41971.425504/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2491%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 1,407963 e encerrou em 1,425549. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,9690%, recuando de R$ 99,66 milhões para R$ 96,70 milhões ao final do período. Observou-se uma redução no número de cotistas, que passou de 19 para 18 logo na primeira quinzena, mantendo-se estável a partir de 08/05/2026. Momentos de queda mais acentuada no PL foram identificados nos dias 08/05, 20/05 e 25/05, sugerindo saídas de capital que não interromperam a tendência de valorização da cota. O comportamento dos dados indica uma gestão que manteve a rentabilidade positiva apesar da redução do volume de recursos sob gestão e da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.407963R$ 99.661.07719
05/05/20261.409026R$ 101.061.32819
06/05/20261.410015R$ 101.009.79719
07/05/20261.410679R$ 101.057.33119
08/05/20261.411474R$ 99.220.83218
11/05/20261.412861R$ 99.318.34218
12/05/20261.414008R$ 99.398.91418
13/05/20261.415022R$ 99.470.23718
14/05/20261.415695R$ 99.517.54318
15/05/20261.416465R$ 99.571.68118

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma