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SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.703.929/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.251.590
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.703.929/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 17 de fevereiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Porto Seguro Investimentos Ltda., instituição responsável pela estratégia e tomada de decisões sobre a alocação dos ativos. A administração, por sua vez, é exercida pela Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização das atividades do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.251.590. Por ser um veículo multimercado com viés internacional, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos tipos de ativos, buscando diversificação geográfica e setorial. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a mercados externos dentro do arcabouço regulatório brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.40461.41171.41891.426004/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2622%, encerrando o mês cotado a 1,418720. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3273%, passando de R$ 27.013.647 para R$ 26.925.221, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 06/05/2026, alcançando 1,425965. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante na segunda semana de maio, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 1,404641 em 19/05/2026. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica específica de movimentação de recursos observada no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.415010R$ 27.013.6471
05/05/20261.419014R$ 27.090.0861
06/05/20261.425965R$ 27.222.7941
07/05/20261.420063R$ 27.110.1191
08/05/20261.421783R$ 27.142.9531
11/05/20261.415382R$ 27.020.7561
12/05/20261.413739R$ 26.989.3891
13/05/20261.406343R$ 26.848.1931
14/05/20261.410303R$ 26.923.7971
15/05/20261.405408R$ 26.830.3421

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