Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 03 de setembro de 2024, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição aos riscos inerentes aos ativos de crédito que compõem a sua carteira. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 30.087.823. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O SOVIZZO FIF destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.210607 | R$ 48.268.462 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.212724 | R$ 48.352.859 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.215538 | R$ 48.465.033 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.214236 | R$ 48.413.135 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.217267 | R$ 48.533.980 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.215278 | R$ 48.454.698 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.214344 | R$ 48.417.451 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.206946 | R$ 48.122.495 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.210210 | R$ 48.252.615 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.203196 | R$ 47.972.940 | 1 |
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