CredCapital
CredCapitalFundos › SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.138.450/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.087.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.138.450/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 03 de setembro de 2024, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição aos riscos inerentes aos ativos de crédito que compõem a sua carteira. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 30.087.823. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O SOVIZZO FIF destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.19951.20531.21141.217304/0515/0529/05+0.36%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.210607R$ 48.268.4621
05/05/20261.212724R$ 48.352.8591
06/05/20261.215538R$ 48.465.0331
07/05/20261.214236R$ 48.413.1351
08/05/20261.217267R$ 48.533.9801
11/05/20261.215278R$ 48.454.6981
12/05/20261.214344R$ 48.417.4511
13/05/20261.206946R$ 48.122.4951
14/05/20261.210210R$ 48.252.6151
15/05/20261.203196R$ 47.972.9401

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma