CredCapital
CredCapitalFundos › SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.360.048/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.196.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.360.048/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de dezembro de 2016, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das atividades operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 114.196.868. Como um veículo de investimento de crédito privado, o SOURE FI FINANCEIRO direciona seus recursos para ativos de renda fixa, buscando compor sua carteira com títulos de dívida emitidos por entidades privadas. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas da instituição. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento vigente, que define as regras de funcionamento e os limites de alocação dos recursos captados.

Performance — Último Mês

1.87361.87981.88621.892404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9991% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou integralmente a evolução da cota, expandindo-se de R$ 128.561.278 para R$ 129.845.717 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 1.284.439. Durante todo o intervalo observado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor. A consistência nos dados diários reflete uma performance estável e progressiva, caracterizada pela ausência de oscilações negativas, mantendo o valor da cota em uma curva ascendente ininterrupta, partindo de 1,873639 no início do mês para encerrar o período cotado em 1,892359. O comportamento dos indicadores sugere um período de rentabilidade positiva e acumulada de forma uniforme.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.873639R$ 128.561.2781
05/05/20261.874590R$ 128.626.5401
06/05/20261.875547R$ 128.692.1661
07/05/20261.876518R$ 128.758.7741
08/05/20261.877502R$ 128.826.3091
11/05/20261.878466R$ 128.892.4921
12/05/20261.879437R$ 128.959.1231
13/05/20261.880405R$ 129.025.4861
14/05/20261.881396R$ 129.093.5141
15/05/20261.882388R$ 129.161.5591

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma