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SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 43.122.073/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.278.273
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.122.073/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 23 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa de crédito privado voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição responsável pela estratégia de alocação, enquanto a administração é exercida pela Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.278.273. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, observando as características específicas de liquidez e os riscos inerentes aos emissores de crédito privado que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

149.8098150.4901151.1909151.871204/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6544%, encerrando o mês cotado a 151,649430. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 26,3126%, passando de R$ 101,23 milhões para R$ 74,60 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 151,871209. Posteriormente, observou-se uma trajetória de volatilidade com quedas pontuais, sendo a mais relevante a redução abrupta no patrimônio líquido ocorrida entre os dias 18/05 e 19/05, quando o valor total caiu de R$ 101,01 milhões para R$ 73,77 milhões, sem alteração na base de investidores. Após esse evento, o patrimônio estabilizou-se no patamar de R$ 74 milhões, enquanto a cota seguiu com oscilações moderadas até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.663488R$ 101.239.7752
05/05/2026150.900009R$ 101.398.7072
06/05/2026151.430654R$ 101.755.2792
07/05/2026151.382593R$ 101.722.9852
08/05/2026151.871209R$ 102.051.3142
11/05/2026151.585646R$ 101.859.4282
12/05/2026151.360882R$ 101.708.3962
13/05/2026150.284644R$ 100.985.2072
14/05/2026150.691617R$ 101.258.6762
15/05/2026149.809801R$ 100.666.1322

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