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SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.507.265/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.963.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
64.507.265/0001-63
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
15/01/2026
Início Atividades
15/01/2026

Sobre o Fundo

O SONMA FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 15 de janeiro de 2026, o fundo foca sua estratégia em ativos de renda fixa incentivados, voltados para o setor de infraestrutura. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.108.614. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo, buscando a gestão de recursos em títulos que promovam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
64.507.265/0001-63 · 64507265000163

O fundo SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.507.265/0001-63 (64507265000163), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.05691.07011.08371.096901/1005/1007/10+3.78%
No período entre 01/02/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 34.441.715 para R$ 36.145.277, representando uma variação positiva de 4,9462%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota do fundo, que passou de 1,012992 para 1,063096 no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma tendência de alta consistente na maioria dos meses, com destaque para as valorizações mais expressivas ocorridas entre julho e setembro de 2026. O único momento de queda relevante na série foi registrado em 01/06/2026, quando a cota recuou para 1,028994 e o patrimônio líquido apresentou uma leve redução para R$ 34.985.786. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.056948R$ 35.936.2431
02/10/20261.062060R$ 36.110.0441
05/10/20261.093566R$ 37.181.2491
06/10/20261.096354R$ 37.276.0521
07/10/20261.096911R$ 37.294.9841

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