SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.101.857/0001-12 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.101.857/0001-12

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Somriure Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de janeiro de 2021 e possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o fundo possui autonomia para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.951.122. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme as normas vigentes. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6201%, encerrando o mês cotado a 1,473746. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,6849%, reduzindo-se de R$ 46.081.435 para R$ 43.461.769. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações moderadas, com um momento de alta relevante observado entre os dias 06/05 e 08/05, quando o valor subiu de 1,468426 para 1,471180. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma queda acentuada e abrupta entre os dias 27/05 e 28/05, passando de R$ 45.938.102 para R$ 43.483.176, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização equivalente na cota. Esse descompasso entre a performance da cota e a redução do patrimônio líquido sugere eventos de saída de recursos ou ajustes contábeis específicos no final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.464664	R$ 46.081.435	3
05/05/2026	1.465416	R$ 46.105.101	3
06/05/2026	1.468426	R$ 45.797.214	3
07/05/2026	1.468836	R$ 45.809.994	3
08/05/2026	1.471180	R$ 45.883.111	3
11/05/2026	1.470898	R$ 45.874.306	3
12/05/2026	1.470829	R$ 45.872.164	3
13/05/2026	1.468124	R$ 45.787.780	3
14/05/2026	1.470096	R$ 45.849.282	3
15/05/2026	1.466889	R$ 45.749.287	3

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