SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA · 49.454.847/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.454.847/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 03 de fevereiro de 2023. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para a classe. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 85.369.853, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa. Esta categoria de investimento é caracterizada por buscar o acompanhamento de indicadores ou taxas de juros, sendo voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos financeiros dessa natureza. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é majoritariamente composta por títulos públicos ou privados que seguem as diretrizes regulatórias da CVM. A estrutura do fundo permite que o Banco Bradesco S.A. exerça a gestão dos ativos, mantendo o compromisso com as normas de governança e transparência exigidas para veículos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9691%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 1,359562 e encerrou em 1,372737. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,6707%, reduzindo-se de R$ 64,5 milhões para R$ 60,1 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante recuou de R$ 64,9 milhões para R$ 60,0 milhões, mantendo-se estável em patamar inferior até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor. A performance da cota manteve-se resiliente e ascendente, mesmo diante da redução expressiva no volume total de recursos administrados pelo fundo, que não impactou a base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.359562	R$ 64.500.087	1
05/05/2026	1.360865	R$ 64.561.899	1
06/05/2026	1.362112	R$ 64.621.045	1
07/05/2026	1.362985	R$ 64.662.481	1
08/05/2026	1.364028	R$ 64.711.965	1
11/05/2026	1.364117	R$ 64.716.171	1
12/05/2026	1.364432	R$ 64.731.129	1
13/05/2026	1.363575	R$ 64.690.494	1
14/05/2026	1.364534	R$ 64.735.991	1
15/05/2026	1.364151	R$ 64.717.811	1

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