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SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 47.166.927/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
47.166.927/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Somme Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 12 de julho de 2022, sob a forma de condomínio fechado, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificação dentro de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da North Sea Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos e a estratégia de alocação, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.055,941.057,491.059,091.060,6404/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4451% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento linear e constante, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade relevante ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 1055,938481 e encerrou o período em 1060,637980. Em consonância com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também exibiu uma tendência de alta, evoluindo de R$ 2.218.714.758 para R$ 2.228.589.241, o que representa um incremento de 0,4451% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. O comportamento dos dados reflete uma evolução uniforme, caracterizada por ajustes diários positivos e contínuos, mantendo a consistência do fundo ao longo de todo o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261055.938481R$ 2.218.714.7581
05/05/20261056.185269R$ 2.219.233.3031
06/05/20261056.432143R$ 2.219.752.0291
07/05/20261056.679089R$ 2.220.270.9061
08/05/20261056.926065R$ 2.220.789.8481
11/05/20261057.173112R$ 2.221.308.9381
12/05/20261057.420204R$ 2.221.828.1221
13/05/20261057.667364R$ 2.222.347.4481
14/05/20261057.914567R$ 2.222.866.8661
15/05/20261058.161854R$ 2.223.386.4601

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