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SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.812.255/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.061.975
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.812.255/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2012. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Somma Investimentos S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.061.975. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um veículo registrado na CVM, o fundo segue as normas regulatórias vigentes para sua categoria, garantindo transparência e conformidade operacional. Este produto é uma opção de investimento que reflete a estratégia de gestão da Somma Investimentos para o perfil de risco e retorno definido em seu estatuto.

Performance — Último Mês

31.387131.489731.595331.697804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9899%. O valor da cota iniciou o mês em 31,387131 e encerrou em 31,697820. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7497%, passando de R$ 124,98 milhões para R$ 125,92 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por 2 investidores. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente e majoritariamente linear. Observou-se um momento de destaque na alta da cota entre os dias 27/05 e 28/05, quando o valor saltou de 31,640488 para 31,686253. Houve apenas oscilações pontuais e pouco expressivas de queda, especificamente nos dias 07/05 e 15/05, que não comprometeram o resultado acumulado positivo do mês. O fundo encerrou o período em seu patamar máximo de cota, refletindo a evolução favorável dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.387131R$ 124.986.5242
05/05/202631.410641R$ 125.080.1412
06/05/202631.471630R$ 125.323.0052
07/05/202631.463984R$ 125.292.5592
08/05/202631.496508R$ 125.422.0732
11/05/202631.507123R$ 125.464.3432
12/05/202631.509561R$ 125.474.0512
13/05/202631.513632R$ 125.490.2622
14/05/202631.537634R$ 125.585.8422
15/05/202631.535198R$ 125.576.1382

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