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SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 25.381.822/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.002.180
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.381.822/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 09 de setembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações, o produto tem como foco principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão do fundo é realizada pela SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.002.180. Trata-se de um fundo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estrutura profissional gerida por especialistas. Por ser um fundo de ações, sua composição de ativos é predominantemente voltada para títulos e valores mobiliários negociados em bolsa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que deve ser consultado para uma compreensão detalhada da política de investimento e dos riscos associados.

Performance — Último Mês

0.82110.84580.87130.896004/0515/0529/05-6.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,1108%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 26,35 milhões para R$ 24,74 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05, com a cota a 0,8959. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda persistente, interrompida apenas por oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado em 28/05, atingindo 0,8211. O encerramento do mês em 29/05 mostrou uma leve estabilização, com a cota fechando em 0,8215, refletindo o ajuste acumulado no patrimônio líquido durante as quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.875047R$ 26.355.1735
05/05/20260.889641R$ 26.794.7245
06/05/20260.895950R$ 26.984.7545
07/05/20260.884011R$ 26.625.1715
08/05/20260.879594R$ 26.492.1275
11/05/20260.855445R$ 25.764.7875
12/05/20260.854438R$ 25.734.4635
13/05/20260.843656R$ 25.409.7125
14/05/20260.853897R$ 25.718.1835
15/05/20260.841491R$ 25.344.5315

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