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SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 23.216.805/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.275.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.216.805/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Somma Jusprev ALM Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 23 de outubro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Somma Investimentos S.A., que define a estratégia de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.275.853. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento busca flexibilidade, permitindo a exposição a diversos fatores de risco presentes no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam uma estratégia de gestão profissional, estando sujeito aos riscos inerentes às operações realizadas pelo gestor dentro dos limites legais e regulamentares vigentes.

Performance — Último Mês

32.106332.217232.331432.442304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0466% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta da cota, evoluindo de R$ 202.228.626 para R$ 204.345.226, o que representa um incremento nominal de R$ 2.116.600 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todos os dias úteis analisados. A análise dos dados revela um comportamento linear e ascendente, refletindo um crescimento contínuo do valor dos ativos sob gestão, sem oscilações negativas relevantes que pudessem comprometer a rentabilidade acumulada no intervalo observado. O desempenho reflete, portanto, uma valorização constante e uniforme dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.106266R$ 202.228.6261
05/05/202632.125291R$ 202.348.4561
06/05/202632.144333R$ 202.468.3961
07/05/202632.163376R$ 202.588.3471
08/05/202632.182418R$ 202.708.2831
11/05/202632.201478R$ 202.828.3411
12/05/202632.220567R$ 202.948.5751
13/05/202632.239651R$ 203.068.7771
14/05/202632.258747R$ 203.189.0591
15/05/202632.277857R$ 203.309.4281

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