SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 29.722.466/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.722.466/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/03/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Somma Fundamental FI Financeiro - CIA - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 19 de março de 2018. Classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Somma Investimentos S.A. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura operacional consolidada, o veículo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro dos parâmetros de risco e liquidez definidos para a sua classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.280.656,00. Por ser um fundo de investimento, sua composição de carteira está sujeita às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado financeiro, operando sob a responsabilidade limitada de seus participantes, conforme as normas vigentes para este tipo de estrutura jurídica no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,3630%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 36,77 milhões para R$ 34,06 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 34 cotistas. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 185,97. A partir de 07/05, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão negativa, como o recuo acentuado registrado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o período próximo à mínima da série. A variação negativa do patrimônio reflete integralmente a desvalorização da cota, visto que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes/resgates significativos que alterassem a base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	183.874278	R$ 36.776.297	34
05/05/2026	184.779336	R$ 36.957.315	34
06/05/2026	185.978887	R$ 37.197.235	34
07/05/2026	182.342437	R$ 36.469.916	34
08/05/2026	182.632927	R$ 36.528.017	34
11/05/2026	179.920230	R$ 35.985.456	34
12/05/2026	178.677298	R$ 35.736.860	34
13/05/2026	174.995379	R$ 35.000.447	34
14/05/2026	176.309318	R$ 35.263.245	34
15/05/2026	175.206367	R$ 35.042.647	34

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