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SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 27.293.743/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.166.257
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.293.743/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Somma ANS Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 02 de março de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Somma Investimentos S.A. Conforme sua classificação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.166.257, conforme dados apurados em 03 de fevereiro de 2025. A operação do fundo é conduzida de forma profissional pelas instituições mencionadas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM. Este fundo é uma opção disponível para compor carteiras que demandam alocação em instrumentos de renda fixa, observando sempre as características operacionais e o perfil definido pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.85451.86231.87031.878104/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2711%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias ao longo de todo o mês, refletindo uma performance estável e ascendente. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento durante a maior parte do período, partindo de R$ 221,25 milhões e atingindo seu pico em 28/05/2026, com R$ 224,10 milhões. Contudo, observou-se uma queda pontual e relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, encerrando o mês em R$ 222,01 milhões, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,3448% no PL. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 41 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A série histórica demonstra um comportamento de valorização contínua da cota, sem registrar momentos de queda nominal no valor unitário do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.854526R$ 221.251.32841
05/05/20261.856042R$ 221.432.22941
06/05/20261.857430R$ 221.597.86341
07/05/20261.858613R$ 221.738.98941
08/05/20261.859756R$ 221.875.31141
11/05/20261.860981R$ 222.021.49841
12/05/20261.862230R$ 222.170.47941
13/05/20261.863715R$ 222.347.61641
14/05/20261.864917R$ 222.491.03641
15/05/20261.865904R$ 222.608.75341

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