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SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 04.345.323/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.775.574
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.345.323/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Solo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 24 de agosto de 2001. O fundo é classificado como um multimercado que prioriza a alocação em cotas de outros fundos de investimento, com foco estratégico em ativos de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.775.574. Como um fundo de cotas, sua estrutura permite a diversificação por meio da aplicação em diferentes estratégias e ativos presentes nos fundos investidos, mantendo o foco na exposição a títulos de crédito privado. O fundo é destinado a investidores que buscam uma alternativa de alocação em carteiras geridas pela Safra Asset, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.597,931.602,471.607,141.611,6804/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8601%. O valor da cota iniciou o mês em 1597,93 e encerrou em 1611,67. Observou-se uma trajetória de alta consistente até o dia 08/05, seguida por uma oscilação lateral com leves retrações pontuais entre meados e o final do mês, destacando-se o pico de valorização atingido no último dia útil do período. O patrimônio líquido apresentou um crescimento acumulado de 0,0677%, saltando de R$ 14.577.317 para R$ 14.587.191. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada no dia 29/05 em relação ao dia anterior, sugerindo movimentações de saída de recursos. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A análise dos dados diários confirma que a rentabilidade do fundo foi predominantemente positiva, apesar da volatilidade observada no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261597.933467R$ 14.577.3173
05/05/20261599.454831R$ 14.591.1963
06/05/20261603.696601R$ 14.629.8923
07/05/20261603.515691R$ 14.628.2413
08/05/20261606.191810R$ 14.652.6543
11/05/20261605.676446R$ 14.647.9533
12/05/20261605.096252R$ 14.642.6603
13/05/20261603.272489R$ 14.626.0233
14/05/20261605.588331R$ 14.647.1493
15/05/20261602.815184R$ 14.621.8513

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