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SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 45.273.911/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.640.132
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Atualizado em
24/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.273.911/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Taxa de Adm.
0.6
Taxa de Perf.
20
Constituição
25/09/2024
Início Atividades
19/04/2022

Sobre o Fundo

O Solis VNC Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 25 de setembro de 2024. Classificado pela CVM como um fundo multimercado e pela ANBIMA na categoria Multimercados Estratégia Específica, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Solis Investimentos S.A., enquanto a administração e a custódia estão sob responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e do Banco BTG Pactual S.A., respectivamente. Com um patrimônio líquido de R$ 68.640.132, registrado em 24 de setembro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Em termos de custos operacionais, o fundo estabelece uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o patrimônio líquido. Adicionalmente, está prevista a cobrança de uma taxa de performance equivalente a 20% sobre o que exceder o referencial estabelecido em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional reflete a composição das carteiras dos fundos nos quais investe, mantendo uma estrutura voltada para o público que atende aos requisitos de qualificação exigidos pela regulamentação vigente.

Performance — Último Mês

1.83141.83661.84201.847212/0520/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 12/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8620%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação expressiva de +37,1378%, saltando de R$ 40,93 milhões para R$ 56,13 milhões. Esse movimento de alta acentuada no patrimônio ocorreu de forma concentrada entre os dias 22/05 e 25/05, período que coincidiu com a expansão da base de investidores, que passou de apenas 1 cotista para 11. Após esse evento, o número de cotistas manteve-se estável até o final do mês. A consistência na valorização da cota sugere uma gestão focada na preservação e ganho gradual de capital, enquanto o aumento do patrimônio reflete um aporte relevante de recursos externos na estrutura do fundo durante a segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
12/05/20261.831405R$ 40.932.5091
13/05/20261.832594R$ 40.959.0711
14/05/20261.833764R$ 40.985.2251
15/05/20261.834965R$ 41.012.0721
18/05/20261.836249R$ 41.040.7721
19/05/20261.837435R$ 41.067.2781
20/05/20261.838645R$ 41.094.3101
21/05/20261.839822R$ 41.120.6321
22/05/20261.841045R$ 41.147.9571
25/05/20261.842263R$ 55.984.19111

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