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SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 11.508.507/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.749.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.508.507/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Solis Investimentos S.A., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. Já a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do produto junto aos órgãos competentes, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 2 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.749.346. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de menor volatilidade, típicos desta categoria. O fundo mantém sua regularidade perante os órgãos reguladores, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas para garantir a transparência e a conformidade com as políticas de investimento definidas para o veículo.

Performance — Último Mês

4.66434.68214.70044.718204/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1541%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período com um incremento de 0,6301%, saindo de R$ 36,84 milhões para R$ 37,07 milhões. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 26/05/2026, atingindo R$ 37,23 milhões, seguido por uma leve retração nos últimos dias do mês. Quanto à base de cotistas, o fundo iniciou o período com 60 investidores, registrou um aumento para 61 entre os dias 07/05 e 26/05, retornando ao patamar inicial de 60 cotistas no encerramento do mês. A performance reflete uma consistência na valorização da cota, apesar das oscilações pontuais observadas no volume do patrimônio líquido durante a última semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.664336R$ 36.842.76060
05/05/20264.667265R$ 36.865.89560
06/05/20264.670094R$ 36.878.15060
07/05/20264.672997R$ 36.911.07461
08/05/20264.675795R$ 36.921.77861
11/05/20264.679243R$ 36.949.00761
12/05/20264.681517R$ 36.916.51561
13/05/20264.684156R$ 37.037.31961
14/05/20264.687003R$ 37.059.83461
15/05/20264.689513R$ 37.079.67961

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