SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II é um fundo de investimento estruturado sob a categoria de Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC), com responsabilidade limitada. Constituído em 14 de maio de 2024, o fundo tem como objetivo principal investir em cotas de outros fundos de direitos creditórios, que por sua vez operam com a aquisição de recebíveis comerciais. A gestão do fundo é realizada pela SOLIS INVESTIMENTOS S A, enquanto a administração fica a cargo do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BTG PACTUAL S/A. Essa estrutura garante a segregação de funções entre quem toma as decisões de investimento, quem administra o veículo e quem custodia os títulos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 238.785.959. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco dos cotistas é restringido ao valor de suas cotas, característica importante para a gestão de risco do investidor dentro desta classe de ativos de crédito privado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 55.140.787/0001-89 (55140787000189), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por SOLIS INVESTIMENTOS S A. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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