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SOLIS ANTARES XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.866.372/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 553.956.948
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.866.372/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 05 de outubro de 2021, o fundo possui como foco principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam predominantemente no mercado de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira está a cargo da XP Vida e Previdência S.A., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Com responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do universo de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 553.956.948 na data de 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de investimento tomadas pela gestão em relação aos fundos investidos, mantendo o compromisso com as diretrizes estabelecidas para a sua categoria de renda fixa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.72181.72921.73691.744304/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3051%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, saindo de 1,721833 para 1,744305. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,2124%, reduzindo-se de R$ 546,52 milhões para R$ 539,89 milhões. Observou-se uma tendência de queda no volume de recursos sob gestão, com momentos de recuo mais acentuados, como verificado entre os dias 12 e 14 de maio, e uma queda relevante no dia 22 de maio. Apesar da oscilação no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de valorização contínua do ativo, mesmo diante da redução do montante total alocado no fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.721833R$ 546.524.9951
05/05/20261.722879R$ 545.412.1861
06/05/20261.724078R$ 545.298.7721
07/05/20261.725442R$ 545.689.6611
08/05/20261.726302R$ 545.545.7951
11/05/20261.727572R$ 545.698.1611
12/05/20261.729409R$ 545.859.0271
13/05/20261.730643R$ 544.158.1201
14/05/20261.732098R$ 542.634.8191
15/05/20261.733106R$ 542.552.4251

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