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SOLID ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 44.626.089/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 244.884.410
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.626.089/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Solid Rock Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 1º de dezembro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 244.884.410. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia é flexível, permitindo que o gestor explore diversas oportunidades nos mercados financeiro e de capitais. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, observando sempre as políticas de investimento e os riscos inerentes à sua categoria, conforme detalhado nos documentos oficiais disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

4.124,684.125,134.125,64.126,0604/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0334%. O valor da cota iniciou o mês em 4126,055683 e encerrou em 4124,676876. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda persistente e gradual ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou recuperação na série histórica fornecida. Em consonância com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração de -0,0334%, passando de R$ 230.386.425 para R$ 230.309.436 ao final do mês. Observa-se que o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando 3 investidores. A série de dados evidencia um movimento de declínio contínuo, refletindo a variação negativa observada tanto no valor unitário da cota quanto no montante total dos ativos sob gestão, sem alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264126.055683R$ 230.386.4253
05/05/20264126.017190R$ 230.384.2753
06/05/20264125.979398R$ 230.382.1653
07/05/20264125.979398R$ 230.382.1653
08/05/20264125.356181R$ 230.347.3673
11/05/20264125.314538R$ 230.345.0413
12/05/20264125.273210R$ 230.342.7343
13/05/20264125.231172R$ 230.340.3873
14/05/20264125.189483R$ 230.338.0593
15/05/20264125.093126R$ 230.332.6783

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