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SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT

CNPJ 56.706.457/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.706.457/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, instrumentos de dívida voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca alinhar os objetivos de captação de recursos para o desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional com as diretrizes de investimento de seus cotistas. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

1.21171.21521.21881.222404/0515/0529/05+0.87%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.211670R$ 122.811.2152
05/05/20261.212366R$ 122.881.8362
06/05/20261.213004R$ 122.946.4612
07/05/20261.213777R$ 123.024.7942
08/05/20261.214463R$ 123.094.3022
11/05/20261.215098R$ 123.158.7192
12/05/20261.215751R$ 123.224.9292
13/05/20261.215147R$ 123.163.6332
14/05/20261.215346R$ 123.183.8482
15/05/20261.215335R$ 123.182.7512

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