SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 53.213.604/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.213.604/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado como FI, constituído em 15 de dezembro de 2023. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a condução da estratégia definida para o veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 175.922.238. Como um Fundo de Investimento Financeiro, ele se enquadra na categoria de fundos que buscam a alocação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira consolidada. Por ser um veículo de investimento coletivo, a composição de sua carteira e os riscos associados estão detalhados em seu prospecto e regulamento, documentos que devem ser consultados pelos interessados para uma compreensão completa das características e das condições de funcionamento desta estrutura de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1023%. O valor da cota iniciou o mês em 1,290579, encerrando o período em 1,304805. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,2884%, saltando de R$ 111,40 milhões para R$ 111,72 milhões, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em três durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado a partir do dia 18/05, quando a cota superou a marca de 1,295. O pico de valorização da cota ocorreu no último dia do período, atingindo 1,304805. É importante notar que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou uma queda pontual e significativa no fechamento do dia 29/05, recuando para R$ 111,72 milhões após ter atingido seu ápice de R$ 112,57 milhões no dia anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.290579	R$ 111.403.059	3
05/05/2026	1.292194	R$ 111.542.448	3
06/05/2026	1.295278	R$ 111.808.695	3
07/05/2026	1.295574	R$ 111.834.237	3
08/05/2026	1.296707	R$ 111.932.032	3
11/05/2026	1.295731	R$ 111.847.807	3
12/05/2026	1.295704	R$ 111.845.459	3
13/05/2026	1.293793	R$ 111.680.527	3
14/05/2026	1.295145	R$ 111.797.232	3
15/05/2026	1.294440	R$ 111.736.367	3

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