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SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 11.119.029/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 107.124.669
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.119.029/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 28 de agosto de 2009, classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades legais e normativas, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 107.124.669. Como um fundo de ações, sua estratégia está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria, focando majoritariamente em ativos de renda variável. O objetivo central do fundo é proporcionar aos seus cotistas a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica é pautada pela gestão profissional dos recursos aportados, observando as políticas de investimento definidas pelo gestor e as responsabilidades administrativas do BTG Pactual, garantindo a conformidade com as regras vigentes para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

3.56583.60533.64603.685504/0515/0529/05-1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,4477%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 3,3415%, saltando de R$ 154,80 milhões para R$ 159,97 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um movimento de alta inicial até o dia 07/05, quando a cota atingiu seu pico de 3,685461. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda relevante, com o valor da cota atingindo sua mínima de 3,565794 em 20/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 21/05 e 22/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período. O descolamento entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere aportes significativos realizados no decorrer do mês, especificamente observados a partir de 26/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.655590R$ 154.802.2681
05/05/20263.650170R$ 154.572.7501
06/05/20263.667471R$ 155.305.3901
07/05/20263.685461R$ 156.067.2211
08/05/20263.678855R$ 155.787.4781
11/05/20263.673226R$ 155.549.1211
12/05/20263.645090R$ 154.357.6431
13/05/20263.625817R$ 153.541.4881
14/05/20263.597917R$ 152.360.0051
15/05/20263.592439R$ 152.128.0561

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