CredCapital
CredCapitalFundos › SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI

SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 54.495.895/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.633.973
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.495.895/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica principal o foco no mercado de ações, integrando a categoria de fundos de investimento em ações. Trata-se de um veículo voltado para a alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes e estratégias definidas pelo seu gestor. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 10.633.973,00 na data de 27 de setembro de 2024. O fundo opera sob a regulação vigente da CVM, mantendo sua estrutura voltada ao cumprimento do seu objetivo de investimento, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21821.23601.25431.272104/0515/0529/05-2.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,1623% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,230095. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 14,6024%, saltando de R$ 102,98 milhões para R$ 118,01 milhões, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de 1,272130 em 06/05, a cota iniciou uma tendência de queda, acentuada especialmente entre os dias 11 e 15 de maio. Observou-se um movimento atípico no patrimônio líquido em 08/05, quando houve uma redução pontual para R$ 89,72 milhões, seguida por uma recuperação robusta no dia 11/05, atingindo R$ 116,95 milhões. A partir da segunda quinzena, a cota oscilou em um patamar inferior ao observado no início do mês, enquanto o patrimônio líquido consolidou-se acima da marca de R$ 118 milhões nos últimos dias do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.257281R$ 102.980.0671
05/05/20261.262358R$ 103.395.9561
06/05/20261.272130R$ 104.196.3141
07/05/20261.267724R$ 103.835.4511
08/05/20261.268974R$ 89.726.4741
11/05/20261.256099R$ 116.950.4501
12/05/20261.251294R$ 116.503.1181
13/05/20261.234979R$ 114.984.0941
14/05/20261.235557R$ 115.037.8801
15/05/20261.225534R$ 114.104.6721

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma