SNOOPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 14.096.169/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.096.169/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/10/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de outubro de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo permite que ele opere com uma estratégia de responsabilidade limitada, focando em ativos de crédito privado dentro de sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.025.348.674. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode envolver diversos fatores de risco, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM para compreender detalhadamente os ativos elegíveis, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2844% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 973.421.837, ante os R$ 970.660.916 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 38,992170. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 13/05 e 19/05, atingindo o ponto mais baixo da série em 19/05/2026, com cota de 38,681993. Após esse declínio, o ativo demonstrou uma recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A trajetória reflete uma gestão que, apesar das oscilações pontuais, conseguiu manter a valorização do capital investido dentro do horizonte temporal analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	38.826707	R$ 970.660.916	1
05/05/2026	38.874325	R$ 971.851.344	1
06/05/2026	38.992170	R$ 974.797.438	1
07/05/2026	38.912255	R$ 972.799.583	1
08/05/2026	38.984085	R$ 974.595.322	1
11/05/2026	38.925363	R$ 973.127.291	1
12/05/2026	38.903736	R$ 972.586.628	1
13/05/2026	38.779107	R$ 969.470.914	1
14/05/2026	38.846784	R$ 971.162.818	1
15/05/2026	38.748087	R$ 968.695.412	1

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