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SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 44.370.022/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.226.341
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.370.022/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 30 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. A administração do fundo está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas aos cotistas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.226.341. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca diversificar as fontes de rendimento por meio de instrumentos de dívida, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco específico em ativos de crédito.

Performance — Último Mês

1.53191.54311.55461.565804/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1838%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 4,6255%, saltando de R$ 22,24 milhões para R$ 23,27 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Observou-se um movimento de alta inicial até o dia 06/05, seguido por uma tendência de queda que atingiu seu ponto mais baixo em 19/05, quando a cota registrou 1,531933. A partir dessa data, o fundo iniciou um ciclo de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 1,565809. O aumento expressivo do patrimônio líquido, especialmente a partir de 19/05, sugere um aporte relevante de capital, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.547491R$ 22.244.5083
05/05/20261.552387R$ 22.314.8933
06/05/20261.564561R$ 22.489.8903
07/05/20261.560497R$ 22.431.4713
08/05/20261.563164R$ 22.469.8053
11/05/20261.564686R$ 22.491.6833
12/05/20261.561929R$ 22.452.0583
13/05/20261.560255R$ 22.427.9873
14/05/20261.560176R$ 22.426.8543
15/05/20261.545908R$ 22.221.7643

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