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SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.097.930/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.165.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
14/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.097.930/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SN FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 12 de setembro de 2016, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, com foco em estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação de recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.165.860, conforme dados apurados em 14 de março de 2025. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, priorizando, conforme sua denominação, a exposição a títulos de crédito privado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão, observando sempre as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

219.2018219.9331220.6865221.417704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0109%. O valor da cota iniciou o mês em 219,201850 e encerrou o período em 221,417683. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com quedas pontuais e pouco expressivas registradas nos dias 13/05 e 15/05. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou variação positiva de 0,2940%, saindo de R$ 111.718.562 para R$ 112.047.034. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 26/05, atingindo R$ 112.663.841, seguido por uma redução no dia 27/05, quando o montante recuou para R$ 111.927.978, antes de retomar o crescimento nos dias subsequentes. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar das oscilações observadas no volume do patrimônio líquido ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026219.201850R$ 111.718.5621
05/05/2026219.352074R$ 111.795.1251
06/05/2026219.642318R$ 111.943.0511
07/05/2026219.708904R$ 111.976.9871
08/05/2026219.881680R$ 112.065.0441
11/05/2026219.932320R$ 112.090.8541
12/05/2026220.023372R$ 112.137.2591
13/05/2026219.932847R$ 112.091.1221
14/05/2026220.119342R$ 112.186.1721
15/05/2026220.051490R$ 112.151.5901

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