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SMAREF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.668.556/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 228.037.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.668.556/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SMAREF FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2015. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos é realizada pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 228.037.376. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificar a carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para essa categoria de investimento. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

168.8084169.1230169.4470169.761604/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5646%. O valor da cota iniciou o mês em 168,808439 e encerrou o período em 169,761578. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 162.959.816 para R$ 163.879.932, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Momentos de queda pontual foram observados, como em 07/05 e 13/05, quando a cota recuou para 169,090510 e 168,889062, respectivamente. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação mais consistente, registrando sucessivas altas diárias entre 25/05 e 29/05, período em que atingiu seu pico de valorização no mês. A performance reflete um crescimento gradual e contínuo do patrimônio, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026168.808439R$ 162.959.8161
05/05/2026168.860179R$ 163.009.7641
06/05/2026169.228704R$ 163.365.5211
07/05/2026169.090510R$ 163.232.1151
08/05/2026169.246471R$ 163.382.6721
11/05/2026169.134758R$ 163.274.8291
12/05/2026169.118392R$ 163.259.0311
13/05/2026168.889062R$ 163.037.6461
14/05/2026169.151603R$ 163.291.0911
15/05/2026168.999532R$ 163.144.2881

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