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SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.066.425/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 136.314.543
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.066.425/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de fevereiro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do portfólio. Conforme os dados registrados em 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 136.314.543. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo estabelece que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, com o diferencial da concentração em ativos de crédito privado, observando sempre as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.68901.69241.69591.699304/0515/0528/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3926% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 174,31 milhões para R$ 175,00 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações moderadas. Após uma leve queda inicial em 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação, atingindo o pico de valorização da cota em 27/05, com o valor de 1,699274. Momentos de retração pontual foram observados em datas como 08/05, 13/05, 18/05, 19/05, 22/05, 26/05 e 28/05, refletindo a volatilidade característica da carteira. Em suma, o fundo encerrou o mês com saldo positivo, demonstrando resiliência no patrimônio líquido, apesar das variações diárias observadas na cotação ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.690845R$ 174.316.0943
05/05/20261.688974R$ 174.123.2113
06/05/20261.691005R$ 174.332.5243
07/05/20261.695281R$ 174.773.4263
08/05/20261.693701R$ 174.610.4793
11/05/20261.695185R$ 174.763.4853
12/05/20261.695938R$ 174.841.0983
13/05/20261.694558R$ 174.698.8353
14/05/20261.695477R$ 174.793.5513
15/05/20261.697434R$ 174.995.3123

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