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SKIATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 40.204.592/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.047.324
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.204.592/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/11/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Skiathos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de novembro de 2020. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que significa que sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com uma parcela relevante de sua carteira composta por títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., gestora especializada do mesmo conglomerado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.047.324. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma instituição consolidada no mercado brasileiro, seguindo as diretrizes e regulamentações vigentes para fundos de crédito privado operados no país.

Performance — Último Mês

1.07461.08241.09031.098004/0515/0528/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7782% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 4.994.717 para R$ 5.033.584, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual no início do mês, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota recuou de 1,085271 para 1,074647. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva a partir de 13/05, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 1,098021. Após esse movimento de alta, a performance apresentou oscilações moderadas até o encerramento do período. Em suma, o fundo encerrou o mês com saldo positivo, sustentado pela valorização do patrimônio líquido, apesar das flutuações observadas na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.085271R$ 4.994.7174
05/05/20261.077809R$ 4.960.3754
06/05/20261.078922R$ 4.965.4964
07/05/20261.078493R$ 4.963.5194
08/05/20261.074905R$ 4.947.0074
11/05/20261.074760R$ 4.946.3414
12/05/20261.074647R$ 4.945.8234
13/05/20261.088904R$ 5.011.4354
14/05/20261.085768R$ 4.997.0044
15/05/20261.098021R$ 5.053.3934

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