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FI

SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.785.096/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.785.096/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos vinculados a projetos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Oriz Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um veículo de investimento em infraestrutura, sua estratégia busca alocar recursos em títulos de dívida que financiam setores essenciais para o desenvolvimento econômico do país. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Sirius FIF é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa estruturados, mantendo-se em conformidade com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e com as regulamentações do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11611.12151.12701.132404/0515/0529/05+0.35%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.125287R$ 37.640.5221
05/05/20261.127332R$ 37.708.9191
06/05/20261.130086R$ 37.801.0621
07/05/20261.129554R$ 37.783.2621
08/05/20261.132381R$ 37.877.8211
11/05/20261.130446R$ 37.813.0991
12/05/20261.129744R$ 37.789.6091
13/05/20261.122396R$ 37.543.8121
14/05/20261.126148R$ 37.669.3111
15/05/20261.119107R$ 37.433.8021

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