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FI

SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 44.615.361/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.977.663
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.615.361/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Simba Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 24 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a modalidade de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme a sua denominação, o fundo possui um foco em ativos de crédito privado, buscando diversificar sua carteira dentro desta classe de ativos. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 15.977.663 na data-base de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as políticas de investimento da gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura profissional gerida pelo Safra Asset.

Performance — Último Mês

89.588789.828490.075490.315204/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8110%. O valor da cota iniciou o mês em 89,588659 e encerrou em 90,315188. Durante o intervalo, observou-se uma trajetória de oscilação, com um pico de alta relevante atingido no dia 06/05, seguido por um movimento de recuo entre os dias 11/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente, mantendo-se em trajetória ascendente até o fechamento do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento marginal de 0,0007%, saindo de R$ 17.509.027 para R$ 17.509.149, apesar de ter atingido patamares superiores durante o período, como os R$ 17.641.511 registrados em 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. A performance reflete a dinâmica dos ativos subjacentes ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202689.588659R$ 17.509.0271
05/05/202689.680991R$ 17.527.0721
06/05/202689.971640R$ 17.583.8761
07/05/202689.972191R$ 17.583.9841
08/05/202690.064986R$ 17.602.1201
11/05/202689.946251R$ 17.578.9141
12/05/202689.896563R$ 17.569.2031
13/05/202689.738992R$ 17.538.4081
14/05/202689.875393R$ 17.565.0661
15/05/202689.707179R$ 17.532.1901

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