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SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 40.438.556/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.733.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.438.556/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.733.653, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada, respeitando as normas vigentes para esta categoria de investimento. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente as regras de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

149.7179150.3630151.0276151.672704/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1025% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 6.527.183 para R$ 6.599.143, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma tendência consistente de alta, com exceção do dia 05/05/2026, único momento em que houve uma leve queda na cota, que recuou de 150,018732 para 149,717918. A partir do dia 06/05/2026, o fundo iniciou uma sequência ininterrupta de valorização diária, mantendo um ritmo de crescimento estável até o encerramento do mês. A performance reflete um comportamento de recuperação imediata após o ajuste inicial, consolidando o ganho acumulado ao longo das semanas subsequentes, sem apresentar novas oscilações negativas no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.018732R$ 6.527.1831
05/05/2026149.717918R$ 6.514.0951
06/05/2026150.088571R$ 6.530.2211
07/05/2026150.168357R$ 6.533.6931
08/05/2026150.261463R$ 6.537.7441
11/05/2026150.375589R$ 6.542.7091
12/05/2026150.480700R$ 6.547.2831
13/05/2026150.558167R$ 6.550.6531
14/05/2026150.650351R$ 6.554.6641
15/05/2026150.738951R$ 6.558.5191

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