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SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 57.565.313/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.565.313/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 01 de outubro de 2024. A estrutura do fundo conta com a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, sendo a responsável por todas as questões legais e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a alocação dos ativos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de diversificação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é a gestão de uma carteira que pode transitar entre diversos mercados financeiros, buscando atender ao perfil de risco definido para o fundo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador para compreender as taxas, prazos de resgate e as condições específicas de funcionamento.

Performance — Último Mês

382.4066384.3055386.2620388.160904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0094%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5463%, encerrando o mês em R$ 13.032.647, ante os R$ 12.961.836 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, atingindo o ponto mínimo de cota em 05/05/2026 (382,406565). A partir da segunda semana, observou-se uma trajetória de recuperação mais consistente, com destaque para o movimento de alta entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 382,499466 para 387,680434. Após oscilações pontuais na terceira semana, o fundo retomou o viés de valorização na reta final do mês, atingindo seu pico de cota em 27/05/2026, com 388,160896, encerrando o período com leve ajuste em relação a esse patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026384.093497R$ 12.961.8362
05/05/2026382.406565R$ 12.904.9082
06/05/2026383.143471R$ 12.929.7762
07/05/2026383.071209R$ 12.927.3382
08/05/2026382.557554R$ 12.910.0042
11/05/2026382.491809R$ 12.907.7852
12/05/2026382.499466R$ 12.908.0432
13/05/2026385.092913R$ 12.995.5632
14/05/2026385.324843R$ 13.003.3902
15/05/2026387.680434R$ 13.082.8832

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