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SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 29.881.003/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 493.167.625
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/09/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.881.003/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, combinando exposições a instrumentos de crédito privado e ativos no mercado internacional. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Multiplica Capital Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de setembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 493.167.625. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimentos no exterior, o produto oferece uma estrutura diversificada, permitindo que o gestor busque oportunidades em diferentes cenários econômicos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de aplicação e resgate.

Performance — Último Mês

187.556,44190.684,41193.907,16197.035,1204/0515/0528/05-4.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4313%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 594,6 milhões para R$ 568,2 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período analisado, o fundo manteve a estabilidade em sua base, contando com apenas um cotista. A série histórica revela um momento de queda acentuada entre os dias 13/05 e 14/05, quando a cota recuou de aproximadamente 196.935 para 187.556, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse movimento de baixa relevante, o fundo demonstrou uma leve recuperação pontual no dia 19/05, atingindo a cota de 188.439. Nos dias subsequentes, a performance manteve-se em patamares estáveis, com oscilações marginais até o encerramento do período em 28/05, quando a cota atingiu 188.302, consolidando o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026197033.643709R$ 594.607.0801
05/05/2026197034.379604R$ 594.609.3011
06/05/2026197035.116957R$ 594.611.5261
07/05/2026197029.005245R$ 594.593.0831
11/05/2026196967.575837R$ 594.407.7011
12/05/2026196945.218746R$ 594.340.2321
13/05/2026196935.836922R$ 594.311.9201
14/05/2026187556.444537R$ 566.006.8391
15/05/2026187557.576307R$ 566.010.2551
18/05/2026187558.199809R$ 566.012.1361

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