Dados Cadastrais
CNPJ
52.986.152/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
19/12/2023
Início Atividades
28/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
0
CNPJ
52.986.152/0001-09 · 52986152000109
O fundo SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.986.152/0001-09 (52986152000109), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 02/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 05/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 07/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 0.000000 | R$ 0 | 0 |
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